Tesoreria

Prima nota, riconciliazione bancaria e libri cassa per il ristorante

Il conto in banca sotto controllo: importi i movimenti, Andalos li riconosce e li collega a locali, fatture e stipendi. Registri i versamenti del contante e scarichi i libri cassa in Excel quando servono al commercialista.

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In breve

La prima nota di Andalos importa i movimenti del conto corrente, calcola il saldo progressivo, associa automaticamente le descrizioni bancarie ricorrenti a una lettura comprensibile e al locale, e scompone i bonifici cumulativi nelle singole fatture o stipendi pagati. Include registrazione dei versamenti del contante e generazione dei libri cassa in Excel.

Cosa puoi fare

Banca, contanti e cassa: tutto riconciliato

Prima nota e riconciliazione

Percorso guidato anno → società → banca
Import dei movimenti da file Excel della banca o download automatico via API (Fabrick – Gruppo Sella)
Movimento da confermare (riga gialla) o riconciliato (spunta verde)
Gestione delle codifiche dei movimenti

Automatismi

Saldo contabile progressivo dal saldo iniziale, con avviso se manca l'apertura
Codifiche automatiche: ogni descrizione ricorrente viene tradotta e assegnata al locale
Un bonifico cumulativo viene esploso nelle fatture o negli stipendi pagati

Versamenti del contante

Registrazione dei versamenti in banca per società, anno, locale e settimana
Flag «controllato» per la verifica
Confronto tra contanti, POS, incassi clienti e non riscosso
Differenze evidenziate nei report banca

Libri cassa in Excel

Generazione e download dei libri cassa in Excel
Elenco delle fatture pagate in contanti
Saldo cassa corrente e data dell'ultima generazione
Generati ogni notte o su richiesta, anche in versione solo contanti

Controllo della liquidità

Report banca: contanti + POS + clienti
Conti in lavorazione o definitivi
GAP tra incassato e fiscale
Dati pronti per il commercialista

Domande frequenti

Prima nota e banca: domande frequenti

Come funziona la riconciliazione bancaria in Andalos?

Si importano i movimenti del conto e Andalos li mostra in prima nota: quelli riconosciuti tramite le codifiche automatiche vengono assegnati al locale e alla causale corretta, gli altri restano da confermare. Il saldo progressivo segnala eventuali incongruenze.

Andalos sostituisce il software del commercialista?

No. Andalos è un gestionale operativo e di controllo di gestione, non un software di contabilità generale per bilanci e dichiarazioni. Organizza però fatture, prima nota, libri cassa e versamenti in modo che il commercialista riceva dati completi e ordinati.

Posso tenere il libro cassa di ogni locale?

Sì. I libri cassa si generano in Excel per ogni locale, insieme all'elenco delle fatture pagate in contanti e al saldo di cassa corrente.

Altre risposte nella pagina Domande frequenti su Andalos.

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